Как краткосрочные трейдеры мы всегда ищем акции, которые быстро получат импульс, как только оторвутся от области поддержки после периода консолидации. Когда акция торговалась в коридоре в течение многих дней или недель, прорыв в любом направлении может быть очень мощным. Трейдеры, не угадавшие направление, будут стараться сократить потери и, таким образом, добавят силы импульсу прорыва.
20 MA – очень полезная скользящая средняя для использования в сделках длительностью от 1 до 10 дней. В отличие от более долгосрочных средних, 20 MA быстрее приспосабливается к переменам настроения рынка. Давайте посмотрим на прорыв EBAY, рисунок 1.
Конечно, не каждая акция исполнит эту стратегию также хорошо, как EBAY. Но пока мы находим качественные сигналы с не слишком далекими и маловероятными стоп-лоссами, вероятность будет на стороне дисциплинированного трейдера. Теперь давайте посмотрим на биотехнологический ONXX, рисунок 2.
Прорыв от 20 MA по ONXX
При использовании этой стратегии, чтобы дать расти прибыли и сократить убытки, используйте правильный уровень стоп-лосса. В то время как никто не может получить максимальную потенциальную прибыль в большинстве сделок, мы не хотим продавать акцию слишком рано, пока она еще растет. Лучший способ максимизировать прибыль с этой стратегией состоит в том, чтобы перемещать стоп-лосс под 20 MA, по мере того, как акция движется выше. В этом случае Вы будете застрахованы от взятия прибыли слишком рано и предупреждены о возможном развороте тренда.
При обучении этой стратегии своих слушателей, HummingbirdTrading.com подчеркивает важность психологического компонента в краткосрочной торговле. Вы можете иметь лучший набор стратегий в вашем арсенале, но не будете достаточно успешны, если не придерживаетесь плана торговли и не уверены в стратегии. Краткосрочному трейдеру, чтобы быть в стабильной прибыли, нужно уменьшить эмоционально-психологический аспект торговли (также называемый субъективным самососредоточенным подходом) в максимально возможной степени и учиться использовать и полагаться главным образом на более объективный технический анализ.
Теперь давайте посмотрим на другой пример этой стратегии в течение недели от 14 до 18 августа (рисунок 3 ниже). MMCN был в восходящем тренде до 15 июля, когда наступил откат немногим более, чем на две недели. После создания 3 августа минимума на 41 1/4, MMCN продолжил свой предыдущий аптренд.
Прорыв от 20 MA по MMCN
Обратите внимание, что MMCN, в отличие от двух более ранних примеров, не торговался ниже своей 20 MA, начиная со входа на 8 августа и не остановил бы трейдера, использующего скользящий стоп. 18 августа MMCN торговался по 76 1/4, при 20 MA – на 74 1/2. Если MMCN продолжит расти, позже можно будет взять еще большую прибыль.
Прорыв консолидации от 20 DMA может принести большую прибыль за короткий период времени, особенно, если период консолидации продолжался в течение нескольких дней или недель. Сильный ход из области поддержки обычно указывает на состояние перепроданности. Важная часть этой стратегии – поймать прорыв в его ранней стадии, а не через несколько дней хода вверх, когда увеличивается риск сильного отката или разворота тренда.
